| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 141.00 | 41 024.00 | 36 118.00 | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 082.00 | 114 437.00 | 26 645.00 | 141 082.00 |
BF Prêts | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 460.00 | 155 460.00 | 192 000.00 | 347 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 221.00 | 2 412.00 | 309 809.00 | 312 221.00 |
BZ Autres créances | 983 495.00 | | 983 495.00 | 983 495.00 |
CF Disponibilités | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 988.00 | 2 412.00 | 1 405 576.00 | 1 407 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 448.00 | 157 873.00 | 1 597 576.00 | 1 755 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 884.00 | 855 983.00 | | 933 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 064.00 | 77 900.00 | | 120 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 947.00 | 1 153 884.00 | | 1 273 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 457.00 | 12 726.00 | | 38 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 25 401.00 | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 657.00 | 270 640.00 | | 254 657.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 94.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 628.00 | 318 084.00 | | 323 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 576.00 | 1 471 968.00 | | 1 597 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 628.00 | 318 084.00 | | 323 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 912.00 | | 1 409 912.00 | 1 409 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 912.00 | | 1 409 912.00 | 1 409 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 094.00 | 157.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 157.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -157.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 732.00 | | 24 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 995.00 | 1 380 028.00 | | 1 430 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 931.00 | 1 302 128.00 | | 1 310 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 064.00 | 77 900.00 | | 120 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 944.00 | | 14 507.00 | 371 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 371.00 | 64 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 991.00 | 347 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 218 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 404.00 | | 14 439.00 | 210 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 510.00 | | 68.00 | 96 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 859.00 | 24 222.00 | 6 620.00 | 137 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 859.00 | 24 222.00 | 6 620.00 | 137 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | | 1 139.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | | 1 139.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | | 1 139.00 | 3 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 58 041.00 | 32 860.00 | 25 181.00 | 58 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 309 332.00 | 309 332.00 | | 309 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 952 309.00 | 952 309.00 | | 952 309.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 578.00 | 1 329 342.00 | 34 236.00 | 1 363 578.00 |
VW T.V.A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 628.00 | 323 628.00 | | 323 628.00 |