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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 329.00 | 66 924.00 | 36 406.00 | 103 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 519.00 | 130 506.00 | 11 013.00 | 141 519.00 |
BF Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 332.00 | 197 430.00 | 120 903.00 | 318 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 216.00 | 1 066.00 | 360 150.00 | 361 216.00 |
BZ Autres créances | 1 440 476.00 | | 1 440 476.00 | 1 440 476.00 |
CF Disponibilités | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 344.00 | 1 066.00 | 2 064 278.00 | 2 065 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 676.00 | 198 495.00 | 2 185 181.00 | 2 383 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 158.00 | 1 053 947.00 | | 1 163 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 990.00 | 109 211.00 | | 140 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 149.00 | 1 383 158.00 | | 1 524 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 356.00 | | | 302 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 657.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 429.00 | 41 853.00 | | 48 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 675.00 | 227 537.00 | | 269 675.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 408.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 032.00 | 270 454.00 | | 661 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 181.00 | 1 653 613.00 | | 2 185 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 032.00 | 270 454.00 | | 661 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 072.00 | | 19 175.00 | 332 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 035.00 | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 915.00 | 318 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 244 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 613.00 | | 13 115.00 | 235 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 429.00 | | 6 060.00 | 31 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 331.00 | 24 979.00 | 3 880.00 | 176 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 331.00 | 24 979.00 | 3 880.00 | 176 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | 314.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 314.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 314.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UP Prêts | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 359 938.00 | 359 938.00 | | 359 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 311.00 | 1 424 311.00 | | 1 424 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 115.00 | 1 803 524.00 | 7 591.00 | 1 811 115.00 |
VW T.V.A. | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 032.00 | 661 032.00 | | 661 032.00 |