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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 434.00 | 84 615.00 | 22 819.00 | 107 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 299.00 | 136 039.00 | 20 259.00 | 156 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 215.00 | 220 654.00 | 49 561.00 | 270 215.00 |
BP En cours de production de services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 701.00 | 606.00 | 127 095.00 | 127 701.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 395.00 | 606.00 | 323 790.00 | 324 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 611.00 | 221 260.00 | 373 351.00 | 594 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 39 702.00 | | 54 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | 54 936.00 | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 102 785.00 | 102 889.00 | | 102 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 418.00 | 20 000.00 | | 40 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 086.00 | 151 822.00 | | 159 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 51 209.00 | | 69 053.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 1 633.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 566.00 | 224 664.00 | | 270 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 351.00 | 327 552.00 | | 373 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 035.00 | | 378 035.00 | 378 035.00 |
FG Production vendue services | 566 013.00 | | 566 013.00 | 566 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 049.00 | | 944 049.00 | 944 049.00 |
FM Production stockée | | | 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 12 687.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 487.00 | 972 375.00 | | 1 055 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 591.00 | 917 438.00 | | 1 015 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | 54 936.00 | | 39 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | | 5 656.00 | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | | 5 656.00 | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 656.00 | 166 174.00 | 6 483.00 | 172 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 566.00 | 270 566.00 | | 270 566.00 |