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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 645.00 | 92 792.00 | 20 853.00 | 113 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 924.00 | 144 548.00 | 14 375.00 | 158 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 052.00 | 237 341.00 | 41 711.00 | 279 052.00 |
BP En cours de production de services | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BT Marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 934.00 | | 304 934.00 | 304 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 986.00 | 237 341.00 | 346 645.00 | 583 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 510.00 | 54 639.00 | | 62 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | 39 896.00 | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 106 868.00 | 102 785.00 | | 106 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 40 418.00 | | 14 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 548.00 | 159 086.00 | | 171 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 69 053.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 2 008.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 777.00 | 270 566.00 | | 239 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 645.00 | 373 351.00 | | 346 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 979.00 | | 398 979.00 | 398 979.00 |
FG Production vendue services | 618 124.00 | | 618 124.00 | 618 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 103.00 | | 1 017 103.00 | 1 017 103.00 |
FM Production stockée | | | 2 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 4 821.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 440.00 | 1 055 487.00 | | 1 185 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 332.00 | 1 015 591.00 | | 1 149 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | 39 896.00 | | 36 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 757.00 | 134 274.00 | 6 483.00 | 140 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |