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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 026.00 | 100 981.00 | 18 045.00 | 119 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 708.00 | 165 265.00 | 59 443.00 | 224 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 216.00 | 266 245.00 | 83 971.00 | 350 216.00 |
BP En cours de production de services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
BZ Autres créances | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CF Disponibilités | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 303.00 | | 420 303.00 | 420 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 520.00 | 266 245.00 | 504 274.00 | 770 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 618.00 | 62 510.00 | | 68 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | 36 108.00 | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 112 204.00 | 106 868.00 | | 112 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307.00 | 14 999.00 | | 15 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 731.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 136.00 | 171 548.00 | | 249 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | 50 835.00 | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 1 664.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 071.00 | 239 777.00 | | 392 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 274.00 | 346 645.00 | | 504 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 868.00 | | 485 868.00 | 485 868.00 |
FG Production vendue services | 622 069.00 | | 622 069.00 | 622 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 937.00 | | 1 107 937.00 | 1 107 937.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 3 906.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 176.00 | 1 185 440.00 | | 1 260 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 840.00 | 1 149 332.00 | | 1 224 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | 36 108.00 | | 35 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 341.00 | 28 904.00 | | 237 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 341.00 | 28 904.00 | | 237 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 083.00 | 11 952.00 | 37 131.00 | 49 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 984.00 | 219 501.00 | 6 483.00 | 225 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 766.00 | 353 635.00 | 37 131.00 | 390 766.00 |