| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 1 456.00 | 5 517.00 | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 215.00 | 189 254.00 | 79 961.00 | 269 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 560.00 | 202 844.00 | 163 716.00 | 366 560.00 |
BT Marchandises | 126 556.00 | 10 158.00 | 116 398.00 | 126 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 893.00 | 10 158.00 | 473 735.00 | 483 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 453.00 | 213 003.00 | 637 451.00 | 850 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 450.00 | 413 450.00 | | 413 450.00 |
DH Report à nouveau | -210 956.00 | -344 425.00 | | -210 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 133 469.00 | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 301 842.00 | 202 494.00 | | 301 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 419.00 | 191 167.00 | | 155 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 534.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 032.00 | 17 580.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 68 509.00 | | 65 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 387.00 | 42 746.00 | | 97 387.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 4 532.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 609.00 | 325 069.00 | | 335 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 451.00 | 527 563.00 | | 637 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 580.00 | | 1 035 580.00 | 1 035 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 580.00 | | 1 035 580.00 | 1 035 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 50 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 199.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 199.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -189.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 346.00 | 4 359.00 | | 41 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 878.00 | 771 511.00 | | 1 035 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 531.00 | 638 041.00 | | 936 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 348.00 | 133 469.00 | | 99 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 292.00 | 5 962.00 | | 8 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 514.00 | 107 442.00 | 41 072.00 | 148 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 457.00 | 318 457.00 | | 318 457.00 |