| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 2 153.00 | 4 820.00 | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 422.00 | 209 433.00 | 68 989.00 | 278 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 253.00 | 223 720.00 | 162 533.00 | 386 253.00 |
BT Marchandises | 109 900.00 | 17 155.00 | 92 745.00 | 109 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 677.00 | 17 155.00 | 450 522.00 | 467 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 930.00 | 240 875.00 | 613 055.00 | 853 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 450.00 | 413 450.00 | | 413 450.00 |
DH Report à nouveau | -111 608.00 | -210 956.00 | | -111 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 179.00 | 99 348.00 | | 51 179.00 |
DL TOTAL (I) | 353 020.00 | 301 842.00 | | 353 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 095.00 | 155 419.00 | | 118 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 450.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 17 032.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 65 181.00 | | 66 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 526.00 | 97 387.00 | | 64 526.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 141.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 035.00 | 335 609.00 | | 260 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 055.00 | 637 451.00 | | 613 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 901.00 | | 1 013 901.00 | 1 013 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 901.00 | | 1 013 901.00 | 1 013 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 38 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 478.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 478.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -478.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 41 346.00 | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 844.00 | 1 035 878.00 | | 1 021 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 666.00 | 936 531.00 | | 970 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 179.00 | 99 348.00 | | 51 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 8 292.00 | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 560.00 | | 19 693.00 | 366 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 322.00 | | 9 207.00 | 288 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 238.00 | | 10 486.00 | 43 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 844.00 | 20 876.00 | | 202 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 844.00 | 20 876.00 | | 202 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 158.00 | 6 997.00 | | 10 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 158.00 | 6 997.00 | | 10 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | 6 997.00 | | 10 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
UX Autres créances clients | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 095.00 | 38 098.00 | 79 997.00 | 118 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 148.00 | 221 590.00 | 51 558.00 | 273 148.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 777.00 | 169 780.00 | 79 997.00 | 249 777.00 |