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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 2 850.00 | 4 123.00 | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 422.00 | 230 622.00 | 47 800.00 | 278 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 815.00 | 245 607.00 | 141 209.00 | 386 815.00 |
BT Marchandises | 115 106.00 | 132 261.00 | -17 155.00 | 115 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 193.00 | 132 261.00 | 439 932.00 | 572 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 008.00 | 377 867.00 | 581 141.00 | 959 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 450.00 | 413 450.00 | | 413 450.00 |
DH Report à nouveau | -60 430.00 | -111 608.00 | | -60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | 51 179.00 | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 376 054.00 | 353 020.00 | | 376 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 127.00 | 118 095.00 | | 79 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 361.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 66 774.00 | | 55 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 535.00 | 64 526.00 | | 59 535.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 087.00 | 260 035.00 | | 205 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 141.00 | 613 055.00 | | 581 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 232.00 | | 1 123 232.00 | 1 123 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 232.00 | | 1 123 232.00 | 1 123 232.00 |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 106.00 | |
GE Autres charges | | | 46 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 182.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 182.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 182.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 12 529.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 851.00 | 1 021 844.00 | | 1 126 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 818.00 | 970 666.00 | | 1 103 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 034.00 | 51 179.00 | | 23 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | 8 722.00 | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 720.00 | 21 887.00 | | 223 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 720.00 | 21 887.00 | | 223 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 921.00 | 335 921.00 | | 335 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 042.00 | 335 921.00 | 52 121.00 | 388 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |