| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130 657.00 | 32 024 015.00 | 4 106 642.00 | 36 130 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 130 657.00 | 32 024 015.00 | 4 106 642.00 | 36 130 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 780.00 | | 458 780.00 | 458 780.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 955.00 | | 670 955.00 | 670 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 801 612.00 | 32 024 015.00 | 4 777 597.00 | 36 801 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 274.00 | -1 646 740.00 | | -1 718 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 107.00 | -71 534.00 | | -78 107.00 |
DL TOTAL (I) | 403 619.00 | 481 727.00 | | 403 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 772.00 | 5 973 789.00 | | 3 318 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 725.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 410.00 | 1 894 486.00 | | 1 050 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 978.00 | 7 873 261.00 | | 4 373 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 597.00 | 8 354 987.00 | | 4 777 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 314.00 | 3 527 853.00 | | 748 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 730 967.00 | 3 730 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 730 967.00 | 3 730 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 967.00 | 3 730 665.00 | | 3 730 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 075.00 | 3 802 199.00 | | 3 809 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 107.00 | -71 534.00 | | -78 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 130 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 130 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 543 265.00 | 3 480 750.00 | | 28 543 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 543 265.00 | 3 480 750.00 | | 28 543 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 410.00 | 961 105.00 | 89 305.00 | 1 050 410.00 |
UX Autres créances clients | 458 780.00 | | | 458 780.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 041.00 | 2 636 032.00 | 659 009.00 | 3 295 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636 032.00 | | | 2 636 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 917.00 | 548 191.00 | 6 727.00 | 554 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 978.00 | 3 625 664.00 | 748 314.00 | 4 373 978.00 |