| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 615.00 | -1 796 380.00 | | -1 885 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 617.00 | -89 234.00 | | -25 617.00 |
DL TOTAL (I) | 288 766.00 | 314 384.00 | | 288 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 345.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257.00 | 758 047.00 | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 023.00 | 1 072 431.00 | | 289 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257.00 | 758 047.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 324 129.00 | 324 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 324 129.00 | 324 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 782.00 | 3 731 285.00 | | 504 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 399.00 | 3 820 520.00 | | 530 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 617.00 | -89 235.00 | | -25 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 130 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 130 657.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 631 197.00 | 318 807.00 | 35 950 004.00 | 35 631 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631 197.00 | 318 807.00 | 35 950 004.00 | 35 631 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 008.00 | | | 659 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |