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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130 657.00 | 35 631 197.00 | 499 460.00 | 36 130 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 130 657.00 | 35 631 197.00 | 499 460.00 | 36 130 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 575.00 | | 439 575.00 | 439 575.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 972.00 | | 572 972.00 | 572 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 703 629.00 | 35 631 197.00 | 1 072 432.00 | 36 703 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 381.00 | -1 718 274.00 | | -1 796 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 235.00 | -78 107.00 | | -89 235.00 |
DL TOTAL (I) | 314 384.00 | 403 619.00 | | 314 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 755.00 | 3 318 772.00 | | 663 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 535.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 690.00 | 1 050 410.00 | | 89 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 048.00 | 4 373 978.00 | | 758 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 432.00 | 4 777 597.00 | | 1 072 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 048.00 | 748 314.00 | | 758 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 731 285.00 | 3 731 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 731 285.00 | 3 731 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 285.00 | 3 730 967.00 | | 3 731 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 520.00 | 3 809 075.00 | | 3 820 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 235.00 | -78 107.00 | | -89 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 130 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 130 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130 657.00 | | | 36 130 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 024 015.00 | 3 607 182.00 | | 32 024 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 024 015.00 | 3 607 182.00 | | 32 024 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
UX Autres créances clients | 439 575.00 | 439 575.00 | | 439 575.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 755.00 | 663 755.00 | | 663 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636 032.00 | | | 2 636 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 544.00 | 449 544.00 | | 449 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 048.00 | 758 048.00 | | 758 048.00 |