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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 344.00 | 93 918.00 | 124 427.00 | 218 344.00 |
040 Immobilisations financières | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 094.00 | 93 918.00 | 300 177.00 | 394 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 338.00 | 352.00 | 295 986.00 | 296 338.00 |
072 Créances – Autres | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
084 Disponibilités | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 758.00 | 352.00 | 413 406.00 | 413 758.00 |
110 Total général Actif | 807 852.00 | 94 270.00 | 713 583.00 | 807 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 518.00 | | | 1 085 518.00 |
230 Autres produits | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 176.00 | | | 1 158 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 192.00 | | | 338 192.00 |
242 Autres charges externes. | 465 259.00 | | | 465 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 234.00 | | | 241 234.00 |
252 Charges sociales | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
262 Autres charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170 776.00 | | | 1 170 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 913.00 | | | 8 913.00 |