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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 584.00 | 149 617.00 | 67 966.00 | 217 584.00 |
040 Immobilisations financières | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 584.00 | 149 617.00 | 236 966.00 | 386 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
084 Disponibilités | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
110 Total général Actif | 650 018.00 | 149 617.00 | 500 401.00 | 650 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 933 216.00 | | | 933 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 242.00 | | | 981 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 829.00 | | | 218 829.00 |
242 Autres charges externes. | 364 505.00 | | | 364 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 872.00 | | | 245 872.00 |
252 Charges sociales | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
262 Autres charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 915.00 | | | 936 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 640.00 | | | 73 640.00 |