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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 636.00 | 114 932.00 | 98 704.00 | 213 636.00 |
040 Immobilisations financières | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 636.00 | 114 932.00 | 267 704.00 | 382 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
072 Créances – Autres | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
084 Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 744.00 | | 241 744.00 | 241 744.00 |
110 Total général Actif | 624 379.00 | 114 932.00 | 509 447.00 | 624 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -33 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 424.00 | | | 1 006 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 295.00 | | | 318 295.00 |
242 Autres charges externes. | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
252 Charges sociales | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
262 Autres charges | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 082.00 | | | 1 068 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 658.00 | | | -61 658.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 737.00 | | | -62 737.00 |