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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 457.00 | 582.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 320 562.00 | 141 457.00 | 179 105.00 | 320 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 188.00 | 1 125 805.00 | 1 431 383.00 | 2 557 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 789.00 | 1 267 719.00 | 1 611 070.00 | 2 878 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BZ Autres créances | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 354.00 | 1 267 719.00 | 1 713 636.00 | 2 981 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 532.00 | -1 333 536.00 | | -1 242 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 343.00 | 91 005.00 | | 75 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415 858.00 | 1 517 228.00 | | 1 415 858.00 |
DL TOTAL (I) | 285 669.00 | 311 696.00 | | 285 669.00 |
DP Provisions pour risques | 15 679.00 | 14 932.00 | | 15 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 679.00 | 14 932.00 | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 286.00 | 1 483 995.00 | | 1 375 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 28 476.00 | | 36 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 287.00 | 1 512 472.00 | | 1 412 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 636.00 | 1 839 101.00 | | 1 713 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 420.00 | | 313 420.00 | 313 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 420.00 | | 313 420.00 | 313 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 371.00 | 101 370.00 | | 101 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 371.00 | 101 370.00 | | 101 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 371.00 | 101 370.00 | | 101 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 671.00 | 45 502.00 | | 37 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 791.00 | 439 401.00 | | 414 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 448.00 | 348 395.00 | | 339 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 343.00 | 91 005.00 | | 75 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 789.00 | | | 2 878 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 750.00 | | | 2 877 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 368.00 | 115 351.00 | | 1 152 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 42.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 953.00 | 115 309.00 | | 1 151 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517 228.00 | 1.00 | 101 371.00 | 1 517 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | 747.00 | | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 160.00 | 748.00 | 101 371.00 | 1 532 160.00 |
UG ‐ Financières | | 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 286.00 | 1 375 286.00 | | 1 375 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 287.00 | 1 412 287.00 | | 1 412 287.00 |