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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 582.00 | 457.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 320 562.00 | 179 936.00 | 140 626.00 | 320 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 521.00 | 1 433 748.00 | 1 125 773.00 | 2 559 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 122.00 | 1 614 266.00 | 1 266 856.00 | 2 881 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BZ Autres créances | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 187.00 | 1 614 266.00 | 1 358 921.00 | 2 973 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 237.00 | -1 091 627.00 | | -1 016 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 829.00 | 75 390.00 | | 106 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111 746.00 | 1 213 116.00 | | 1 111 746.00 |
DL TOTAL (I) | 239 337.00 | 233 879.00 | | 239 337.00 |
DP Provisions pour risques | 19 895.00 | 19 246.00 | | 19 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 895.00 | 19 246.00 | | 19 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 236.00 | 1 168 865.00 | | 1 032 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 17 092.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 1 504.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 689.00 | 1 187 461.00 | | 1 099 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 921.00 | 1 440 586.00 | | 1 358 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 649.00 | 101 371.00 | | 101 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 645.00 | 101 371.00 | | 101 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 29 319.00 | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 827.00 | 387 798.00 | | 427 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 998.00 | 312 408.00 | | 320 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 829.00 | 75 390.00 | | 106 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 122.00 | | | 2 881 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 083.00 | | | 2 880 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 750.00 | 115 516.00 | | 1 498 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 42.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 210.00 | 115 474.00 | | 1 498 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 116.00 | | 101 371.00 | 1 213 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 246.00 | 649.00 | | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 362.00 | 649.00 | 101 371.00 | 1 232 362.00 |
UG ‐ Financières | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 236.00 | 10 683.00 | 1 021 553.00 | 1 032 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 689.00 | 78 136.00 | 1 021 553.00 | 1 099 689.00 |