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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 499.00 | 540.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 320 562.00 | 154 283.00 | 166 279.00 | 320 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 521.00 | 1 228 453.00 | 1 331 068.00 | 2 559 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 122.00 | 1 383 235.00 | 1 497 887.00 | 2 881 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CF Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 550.00 | 1 383 235.00 | 1 604 315.00 | 2 987 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 189.00 | -1 242 532.00 | | -1 167 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 561.00 | 75 343.00 | | 75 561.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314 487.00 | 1 415 858.00 | | 1 314 487.00 |
DL TOTAL (I) | 259 860.00 | 285 669.00 | | 259 860.00 |
DP Provisions pour risques | 18 619.00 | 15 679.00 | | 18 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 619.00 | 15 679.00 | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 127.00 | 1 375 286.00 | | 1 290 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 36 950.00 | | 35 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 836.00 | 1 412 287.00 | | 1 325 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 315.00 | 1 713 636.00 | | 1 604 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 37 671.00 | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 574.00 | 414 791.00 | | 381 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 013.00 | 339 448.00 | | 306 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 561.00 | 75 343.00 | | 75 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 789.00 | 2 333.00 | | 2 878 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 750.00 | 2 333.00 | | 2 877 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 719.00 | 115 516.00 | | 1 267 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 42.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 262.00 | 115 474.00 | | 1 267 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415 858.00 | | 101 371.00 | 1 415 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 679.00 | 2 940.00 | | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 537.00 | 2 940.00 | 101 371.00 | 1 431 537.00 |
UG ‐ Financières | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 127.00 | 1 290 127.00 | | 1 290 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 836.00 | 1 325 836.00 | | 1 325 836.00 |