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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 734 599.00 | | 13 734 599.00 | 13 734 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 599.00 | | 13 734 599.00 | 13 734 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CF Disponibilités | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 388.00 | | 14 033 388.00 | 14 033 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 111 283.00 | 8 111 283.00 | | 8 111 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 128.00 | 811 128.00 | | 811 128.00 |
DG Autres réserves | 3 117 534.00 | 2 403 997.00 | | 3 117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 274.00 | 1 955 135.00 | | 1 310 274.00 |
DL TOTAL (I) | 13 558 363.00 | 13 489 687.00 | | 13 558 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 469 876.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 579.00 | | 27 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 984.00 | 40 358.00 | | 424 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 300.00 | 537 813.00 | | 460 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 388.00 | 14 027 500.00 | | 14 033 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 404 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 404 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 232.00 | 581 138.00 | | 617 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 117.00 | 5 183 138.00 | | 4 511 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 843.00 | 3 228 003.00 | | 3 200 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 274.00 | 1 955 135.00 | | 1 310 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VP Divers | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 984.00 | 424 984.00 | | 424 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |