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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 724 894.00 | | 13 724 894.00 | 13 724 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 724 894.00 | | 13 724 894.00 | 13 724 894.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CF Disponibilités | 639 814.00 | | 639 814.00 | 639 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 999.00 | | 718 999.00 | 718 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 443 893.00 | | 14 443 893.00 | 14 443 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 140.00 | 7 772 586.00 | | 6 280 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 452.00 | 533 566.00 | | 467 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 128.00 | 811 128.00 | | 811 128.00 |
DG Autres réserves | 2 213 452.00 | 2 798 530.00 | | 2 213 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 692.00 | 1 656 136.00 | | 1 993 692.00 |
DL TOTAL (I) | 11 765 864.00 | 13 571 947.00 | | 11 765 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 055.00 | 18 141.00 | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | 18 141.00 | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 196.00 | 315 571.00 | | 2 414 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 838.00 | 1 176.00 | | 127 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 36 690.00 | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 026.00 | 140 439.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 973.00 | 493 876.00 | | 2 658 973.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 893.00 | 14 083 963.00 | | 14 443 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 931 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 931 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 302.00 | 432 178.00 | | 451 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 923.00 | 4 532 614.00 | | 4 685 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 231.00 | 2 876 478.00 | | 2 692 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 692.00 | 1 656 136.00 | | 1 993 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 724 884.00 | | 10.00 | 13 724 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 724 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 724 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724 884.00 | | 10.00 | 13 724 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 141.00 | 915.00 | | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 141.00 | 915.00 | | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 839.00 | 127 838.00 | | 127 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 196.00 | 738 574.00 | 1 012 355.00 | 2 414 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 199 462.00 | | | 2 199 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 973.00 | 983 352.00 | 1 012 355.00 | 2 658 973.00 |