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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 724 859.00 | | 13 724 859.00 | 13 724 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 724 859.00 | | 13 724 859.00 | 13 724 859.00 |
BZ Autres créances | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
CF Disponibilités | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 604.00 | | 386 604.00 | 386 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 463.00 | 1.00 | 14 111 463.00 | 14 111 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 192.00 | 8 111 283.00 | | 7 884 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 128.00 | 811 128.00 | | 811 128.00 |
DG Autres réserves | 2 491 139.00 | 2 627 808.00 | | 2 491 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 744.00 | 1 953 385.00 | | 2 182 744.00 |
DL TOTAL (I) | 13 577 347.00 | 13 711 749.00 | | 13 577 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 314.00 | 14 228.00 | | 16 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 314.00 | 14 228.00 | | 16 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 707.00 | 99 446.00 | | 129 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 27 726.00 | | 47 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 902.00 | 84 260.00 | | 88 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 801.00 | 211 432.00 | | 517 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 111 463.00 | 13 937 409.00 | | 14 111 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 179 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 179 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 058.00 | 591 663.00 | | 537 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 802.00 | 5 207 426.00 | | 5 189 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 058.00 | 3 254 041.00 | | 3 007 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 744.00 | 1 953 385.00 | | 2 182 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 228.00 | 2 086.00 | | 14 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 228.00 | 2 086.00 | | 14 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 314.00 | 99 459.00 | 151 855.00 | 251 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 684.00 | 118 684.00 | 118 684.00 | 118 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 801.00 | 365 946.00 | 151 855.00 | 517 801.00 |