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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 645.00 | 111 719.00 | 21 926.00 | 133 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 552 844.00 | 109 878.00 | 442 966.00 | 552 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 760.00 | 396 172.00 | 150 588.00 | 546 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 480.00 | 277 267.00 | 298 213.00 | 575 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 188.00 | | 132 188.00 | 132 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 355.00 | 895 036.00 | 2 513 319.00 | 3 408 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 953.00 | 15 038.00 | 1 757 915.00 | 1 772 953.00 |
BZ Autres créances | 960 387.00 | | 960 387.00 | 960 387.00 |
CF Disponibilités | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 209.00 | 15 038.00 | 2 993 171.00 | 3 008 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 564.00 | 910 074.00 | 5 506 490.00 | 6 416 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539 626.00 | | | 1 539 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 002.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 894 218.00 | 635 751.00 | | 894 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 684.00 | 370 465.00 | | 462 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 462.00 | 1 219 778.00 | | 1 582 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 945.00 | 726 453.00 | | 1 324 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 455.00 | 263 061.00 | | 396 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 491.00 | 1 413 286.00 | | 1 539 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 352.00 | 789 046.00 | | 603 352.00 |
EA Autres dettes | 59 785.00 | 131 084.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 028.00 | 3 322 931.00 | | 3 924 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 490.00 | 4 542 709.00 | | 5 506 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 563.00 | 3 322 931.00 | | 2 849 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 328.00 | 9 514.00 | | 6 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
FG Production vendue services | 7 456 472.00 | | 7 456 472.00 | 7 456 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 203.00 | | 7 466 203.00 | 7 466 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 17 334.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 36 326.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 380.00 | 53 660.00 | | 26 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 380.00 | 9 319.00 | | -26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 580.00 | 124 682.00 | | 159 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 382.00 | 7 902 988.00 | | 7 597 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 698.00 | 7 532 523.00 | | 7 134 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 684.00 | 370 465.00 | | 462 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 732.00 | | 843 018.00 | 2 715 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 400.00 | 1 539 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 395.00 | 3 408 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 995.00 | 1 675 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 118.00 | | 19 528.00 | 174 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 388.00 | | 793 691.00 | 1 000 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 226.00 | | 29 800.00 | 1 541 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 509.00 | 203 527.00 | | 691 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 210.00 | 12 509.00 | | 99 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 299.00 | 191 018.00 | | 592 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | 3 855.00 | | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 3 855.00 | | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | 3 855.00 | | 11 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 491.00 | 1 539 491.00 | | 1 539 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | | 1 406 738.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 908.00 | | | 1 754 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VB T. V. A. | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
VC Groupe et associés | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 617.00 | 244 152.00 | 810 421.00 | 1 318 617.00 |
VI Groupe et associés | 393 455.00 | 393 455.00 | | 393 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 605.00 | | | 879 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
VP Divers | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 608.00 | | | 260 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 386.00 | 4 355 386.00 | | 4 355 386.00 |
VW T.V.A. | 423 868.00 | 423 868.00 | | 423 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 028.00 | 2 849 563.00 | 810 421.00 | 3 924 028.00 |