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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 635.00 | 133 266.00 | 31 369.00 | 164 635.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 427 840.00 | 212 143.00 | 215 696.00 | 427 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 371.00 | 281 040.00 | 64 331.00 | 345 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 599.00 | 552 840.00 | 570 759.00 | 1 123 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 412.00 | | 1 430 412.00 | 1 430 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 952.00 | 1 192 790.00 | 2 474 163.00 | 3 666 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 397.00 | 113 032.00 | 2 353 365.00 | 2 466 397.00 |
BZ Autres créances | 857 911.00 | | 857 911.00 | 857 911.00 |
CF Disponibilités | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 419.00 | 113 032.00 | 3 513 387.00 | 3 626 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 372.00 | 1 305 822.00 | 5 987 550.00 | 7 293 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532 008.00 | | | 1 532 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 695.00 | 1 388 083.00 | | 1 333 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 899.00 | 45 611.00 | | 247 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 153.00 | 1 659 255.00 | | 1 807 153.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 194.00 | 1 715 941.00 | | 1 251 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 723.00 | 194 737.00 | | 288 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 399.00 | 1 343 189.00 | | 1 761 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 700.00 | 521 515.00 | | 670 700.00 |
EA Autres dettes | 190 381.00 | 30 593.00 | | 190 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 397.00 | 3 805 976.00 | | 4 162 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 550.00 | 5 483 230.00 | | 5 987 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 668.00 | 3 805 976.00 | | 3 259 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 388.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 833.00 | | 122 795.00 | 4 103 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 532 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 676.00 | 3 666 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 571.00 | 224 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 305.00 | 1 896 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 792.00 | | 27 413.00 | 301 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 075.00 | | 77 040.00 | 2 270 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 466.00 | | 18 342.00 | 1 518 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 859.00 | 224 216.00 | 547 286.00 | 1 515 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | 1 450.00 | | 12 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 390.00 | 34 446.00 | 104 571.00 | 203 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 419.00 | 188 320.00 | 442 715.00 | 1 300 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 800.00 | 79 232.00 | | 33 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 800.00 | 79 232.00 | | 33 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | 79 232.00 | | 51 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 399.00 | 1 761 399.00 | | 1 761 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 412.00 | 1 430 412.00 | | 1 430 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 324.00 | 2 323 324.00 | | 2 323 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VB T. V. A. | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
VC Groupe et associés | 390 203.00 | 390 203.00 | | 390 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 943.00 | 635 937.00 | 596 525.00 | 1 249 943.00 |
VI Groupe et associés | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
VP Divers | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 805.00 | 4 903 805.00 | | 4 903 805.00 |
VW T.V.A. | 477 177.00 | 477 177.00 | | 477 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 397.00 | 3 259 668.00 | 885 248.00 | 4 162 397.00 |