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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 013.00 | 41 381.00 | 3 632.00 | 45 013.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 422.00 | 44 723.00 | 44 699.00 | 89 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
110 Total général Actif | 242 437.00 | 44 723.00 | 197 714.00 | 242 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 813.00 | | | 308 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
242 Autres charges externes. | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
252 Charges sociales | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
280 Produits financiers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |