| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 922.00 | 37 253.00 | 1 669.00 | 38 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 925.00 | 6 465.00 | 2 459.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 256.00 | 47 061.00 | 45 195.00 | 92 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 038.00 | 47 061.00 | 227 978.00 | 275 038.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 764.00 | 176 136.00 | | 186 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 10 629.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 196 498.00 | 195 557.00 | | 196 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 1 848.00 | | 3 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 9 361.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 583.00 | 16 704.00 | | 22 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 480.00 | 27 913.00 | | 31 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 978.00 | 223 470.00 | | 227 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 480.00 | 27 913.00 | | 31 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | 1 265.00 | | 2 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 472.00 | 13 893.00 | | 12 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 2 075.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 478.00 | 273 124.00 | | 287 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 545.00 | 262 495.00 | | 286 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 10 629.00 | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 422.00 | | 2 834.00 | 89 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | 2 834.00 | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 032.00 | 1 029.00 | | 46 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | 1 029.00 | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 4 514.00 | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | 2 345.00 | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 24 325.00 | 25 156.00 | | 24 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | | 595.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 5 109.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 175.00 | 32 959.00 | | 31 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 150.00 | 18 757.00 | | 18 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 626.00 | 36 500.00 | | 36 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |