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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 522.00 | 35 721.00 | 2 801.00 | 38 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 422.00 | 45 553.00 | 43 868.00 | 89 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 406.00 | 45 553.00 | 204 852.00 | 250 406.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 184 936.00 | | | 184 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 659.00 | | | 279 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 889.00 | | | 265 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723.00 | 830.00 | | 44 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 830.00 | | 41 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |