| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 156.00 | 563.00 | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 725.00 | 156.00 | 190 569.00 | 190 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 284.00 | 156.00 | 295 128.00 | 295 284.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 639.00 | 50 799.00 | | 35 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | 1 340.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 285 073.00 | 294 139.00 | | 285 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 43 823.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 972.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 8 756.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 055.00 | 53 551.00 | | 10 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 128.00 | 347 690.00 | | 295 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 055.00 | 25 508.00 | | 10 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 965.00 | 90.00 | | 44 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | -90.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 991.00 | 124 737.00 | | 170 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 557.00 | 123 397.00 | | 163 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | 1 340.00 | | 7 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 921.00 | 9 109.00 | 34 874.00 | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 9 109.00 | 34 874.00 | 25 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 783.00 | 36 867.00 | 179 916.00 | 216 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |