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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 3 568.00 | 203.00 | 3 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 466.00 | 3 568.00 | 187 898.00 | 191 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 794 060.00 | | 794 060.00 | 794 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 803.00 | | 802 803.00 | 802 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 269.00 | 3 568.00 | 990 701.00 | 994 269.00 |
CU Autres participations | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 718 085.00 | 185 375.00 | | 718 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | 554 709.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 977 314.00 | 982 085.00 | | 977 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 6 124.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 795.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 17 067.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 387.00 | 27 000.00 | | 13 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 701.00 | 1 009 085.00 | | 990 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 387.00 | 27 000.00 | | 13 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 500.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 547 500.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 12 301.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 400.00 | 618 571.00 | | 68 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 172.00 | 63 862.00 | | 51 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | 554 709.00 | | 17 228.00 |