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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 721.00 | 1 906.00 | 2 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 912.00 | 721.00 | 177 192.00 | 177 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CF Disponibilités | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 424.00 | 721.00 | 301 703.00 | 302 424.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 43 073.00 | 35 639.00 | | 43 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 7 434.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 289 818.00 | 285 073.00 | | 289 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 725.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | 6 237.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885.00 | 10 055.00 | | 11 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 703.00 | 295 128.00 | | 301 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 885.00 | 10 055.00 | | 11 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 513.00 | 170 991.00 | | 106 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 768.00 | 163 557.00 | | 101 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | 7 434.00 | | 4 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 565.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 565.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 019.00 | 46 823.00 | 165 196.00 | 212 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |