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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 4 380.00 | 5 778.00 | 10 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 277.00 | 36 634.00 | 78 643.00 | 115 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 189.00 | 41 014.00 | 499 175.00 | 540 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 264.00 | 5 655.00 | 108 609.00 | 114 264.00 |
BZ Autres créances | 669 784.00 | | 669 784.00 | 669 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 323 945.00 | | 323 945.00 | 323 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 726.00 | 5 655.00 | 1 406 071.00 | 1 411 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 916.00 | 46 669.00 | 1 905 246.00 | 1 951 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 413 954.00 | | 413 954.00 | 413 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 925 168.00 | 550 724.00 | | 925 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 160.00 | 374 444.00 | | 190 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 728.00 | 928 568.00 | | 1 118 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 879.00 | 986 253.00 | | 687 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 125 504.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 178.00 | 70 331.00 | | 82 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 518.00 | 1 184 688.00 | | 786 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 246.00 | 2 113 256.00 | | 1 905 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 518.00 | 1 184 688.00 | | 786 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 397.00 | | 508 397.00 | 508 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 397.00 | | 508 397.00 | 508 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 291.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 036.00 | 1 863.00 | | 36 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 036.00 | 201 863.00 | | 36 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 218.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 138 135.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 976.00 | 63 729.00 | | 35 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 157.00 | 1 158 714.00 | | 726 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 997.00 | 784 270.00 | | 535 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 160.00 | 374 444.00 | | 190 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 429.00 | | 6 760.00 | 533 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | 5 260.00 | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 777.00 | | 1 500.00 | 113 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 11 731.00 | | 29 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 906.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 10 825.00 | | 25 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VC Groupe et associés | 612 492.00 | 612 492.00 | | 612 492.00 |
VI Groupe et associés | 687 879.00 | 687 879.00 | | 687 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 581.00 | 785 581.00 | | 785 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 518.00 | 786 518.00 | | 786 518.00 |