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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 3 474.00 | 1 424.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 777.00 | 25 809.00 | 87 968.00 | 113 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 429.00 | 29 283.00 | 504 146.00 | 533 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
BZ Autres créances | 953 417.00 | | 953 417.00 | 953 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 110.00 | | 1 609 110.00 | 1 609 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 539.00 | 29 283.00 | 2 113 256.00 | 2 142 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 413 954.00 | | 413 954.00 | 413 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 10 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 724.00 | 839 135.00 | | 550 724.00 |
DH Report à nouveau | | 514 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 444.00 | 49 254.00 | | 374 444.00 |
DL TOTAL (I) | 928 568.00 | 1 413 582.00 | | 928 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 253.00 | 133 412.00 | | 986 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 17 740.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 331.00 | 83 891.00 | | 70 331.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 688.00 | 237 643.00 | | 1 184 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 256.00 | 1 651 225.00 | | 2 113 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 688.00 | 237 643.00 | | 1 184 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 559.00 | | 636 559.00 | 636 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 559.00 | | 636 559.00 | 636 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 4 786.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 875.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 863.00 | 6 661.00 | | 201 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 2 937.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 916.00 | 3 996.00 | | 137 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 135.00 | 6 932.00 | | 138 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 729.00 | -271.00 | | 63 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 714.00 | 698 911.00 | | 1 158 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 270.00 | 649 656.00 | | 784 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 444.00 | 49 254.00 | | 374 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 310.00 | | 11 035.00 | 660 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 742.00 | | 11 035.00 | 102 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 671.00 | | | 552 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 195.00 | 10 088.00 | | 19 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 15.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | 10 073.00 | | 15 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
VC Groupe et associés | 706 362.00 | 706 362.00 | | 706 362.00 |
VI Groupe et associés | 986 253.00 | 986 253.00 | | 986 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 359.00 | 240 359.00 | | 240 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 107.00 | 1 095 107.00 | | 1 095 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 688.00 | 1 184 688.00 | | 1 184 688.00 |