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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 10 892.00 | 2 230.00 | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 968.00 | 70 068.00 | 55 900.00 | 125 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 958.00 | 80 960.00 | 466 997.00 | 547 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 031.00 | 24 960.00 | 225 071.00 | 250 031.00 |
BZ Autres créances | 745 930.00 | | 745 930.00 | 745 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 492.00 | | 331 492.00 | 331 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 700.00 | 24 960.00 | 1 305 740.00 | 1 330 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 658.00 | 105 920.00 | 1 772 738.00 | 1 878 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 408 068.00 | | 408 068.00 | 408 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 708.00 | 1 159 991.00 | | 1 371 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 494.00 | 211 717.00 | | 250 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 602.00 | 1 375 108.00 | | 1 625 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 462.00 | 602 169.00 | | 68 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 316.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 189.00 | 129 568.00 | | 69 189.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 882.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 136.00 | 738 936.00 | | 147 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 738.00 | 2 114 044.00 | | 1 772 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 136.00 | 738 936.00 | | 147 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 778.00 | | 653 778.00 | 653 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 778.00 | | 653 778.00 | 653 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742.00 | 4 558.00 | | 6 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 165.00 | 1 420.00 | | 14 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | 1 420.00 | | 14 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 45 590.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 45 590.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 942.00 | -44 169.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 529.00 | 875 311.00 | | 870 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 035.00 | 663 594.00 | | 620 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 494.00 | 211 717.00 | | 250 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 738.00 | | 3 220.00 | 544 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | 735.00 | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 483.00 | | 2 485.00 | 123 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 868.00 | | | 408 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 583.00 | 13 377.00 | | 67 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 1 159.00 | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | 12 219.00 | | 57 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 834.00 | 24 960.00 | 21 834.00 | 21 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 834.00 | 24 960.00 | 21 834.00 | 21 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 24 960.00 | 21 834.00 | 21 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | 21 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
VC Groupe et associés | 684 129.00 | 684 129.00 | | 684 129.00 |
VI Groupe et associés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |