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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 682.00 | 19 310.00 | 372.00 | 19 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 3 862.00 | 1 046.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 610.00 | 34 562.00 | 5 048.00 | 39 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 238.00 | | 597 238.00 | 597 238.00 |
BZ Autres créances | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
CF Disponibilités | 843 329.00 | | 843 329.00 | 843 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 521.00 | | 2 109 521.00 | 2 109 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 130.00 | 34 562.00 | 2 114 568.00 | 2 149 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
DH Report à nouveau | 30 576.00 | 59 965.00 | | 30 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | -29 389.00 | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 222 654.00 | 182 710.00 | | 222 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 1 069.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 648.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 051.00 | 1 113 712.00 | | 1 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | 241 311.00 | | 108 070.00 |
EA Autres dettes | 598 297.00 | 1 221 508.00 | | 598 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 835.00 | 49 315.00 | | 53 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 914.00 | 2 627 562.00 | | 1 891 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 568.00 | 2 810 273.00 | | 2 114 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 812 824.00 | | 6 812 824.00 | 6 812 824.00 |
FG Production vendue services | 731 243.00 | | 731 243.00 | 731 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 068.00 | | 7 544 068.00 | 7 544 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 664 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 165.00 | 3 900.00 | | 26 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 10 400.00 | | 26 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 33 490.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 37 566.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 003.00 | -27 166.00 | | 21 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 742.00 | 8 433 756.00 | | 7 572 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 798.00 | 8 463 145.00 | | 7 532 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 943.00 | -29 389.00 | | 39 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 098.00 | | 1 142.00 | 39 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 39 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 24 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | | 1 142.00 | 24 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 5 552.00 | 631.00 | 29 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 5 552.00 | 631.00 | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 051.00 | 1 130 051.00 | | 1 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 297.00 | 598 297.00 | | 598 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 597 238.00 | | | 597 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 880.00 | | | 509 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 821.00 | 1 266 191.00 | 3 630.00 | 1 269 821.00 |
VW T.V.A. | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 914.00 | 1 891 914.00 | | 1 891 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |