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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 201.00 | 1 726.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 26 297.00 | 8 319.00 | 34 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 773.00 | 28 697.00 | 11 075.00 | 39 773.00 |
BT Marchandises | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CF Disponibilités | 361 808.00 | | 361 808.00 | 361 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 574.00 | | 726 574.00 | 726 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 346.00 | 28 697.00 | 737 649.00 | 766 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DH Report à nouveau | 3 506.00 | 2 027.00 | | 3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452.00 | 26 478.00 | | -9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 118 458.00 | 152 910.00 | | 118 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 464.00 | 10 458.00 | | 105 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 766.00 | 764 001.00 | | 351 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 56 895.00 | | 24 059.00 |
EA Autres dettes | 82 352.00 | 131 161.00 | | 82 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 551.00 | 31 132.00 | | 55 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 191.00 | 993 647.00 | | 619 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 649.00 | 1 146 557.00 | | 737 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 759 843.00 | 35 699.00 | 8 795 542.00 | 8 759 843.00 |
FG Production vendue services | 605 640.00 | 5 400.00 | 611 040.00 | 605 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 483.00 | 41 099.00 | 9 406 582.00 | 9 365 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 441 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 588 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 5 786.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 5 786.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 184.00 | 166.00 | | 46 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 184.00 | 166.00 | | 46 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 241.00 | 5 620.00 | | -44 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 354.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 003.00 | 7 305 518.00 | | 9 443 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 455.00 | 7 279 039.00 | | 9 452 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 452.00 | 26 478.00 | | -9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 163.00 | | 32 378.00 | 138 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 768.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 768.00 | 39 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | | 5 408.00 | 31 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 828.00 | | 26 970.00 | 104 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 15 365.00 | 4 159.00 | 17 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 1 228.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 14 137.00 | 4 159.00 | 16 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 766.00 | 351 766.00 | | 351 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 670.00 | 230 140.00 | 1 530.00 | 231 670.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 191.00 | 619 191.00 | | 619 191.00 |