| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 6 446.00 | 16 739.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 215.00 | 33 442.00 | 61 773.00 | 95 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 671.00 | 42 088.00 | 81 583.00 | 123 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 585.00 | 1 632.00 | 283 953.00 | 285 585.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 008.00 | 1 632.00 | 619 376.00 | 621 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 678.00 | 43 720.00 | 700 958.00 | 744 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 75 558.00 | 81 504.00 | | 75 558.00 |
DH Report à nouveau | | 3 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 798.00 | -9 452.00 | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 163 256.00 | 118 458.00 | | 163 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 932.00 | 105 464.00 | | 157 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 351 766.00 | | 173 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | 24 059.00 | | 53 677.00 |
EA Autres dettes | 152 335.00 | 82 352.00 | | 152 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 702.00 | 619 191.00 | | 537 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 958.00 | 737 649.00 | | 700 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 655.00 | | 2 809 655.00 | 2 809 655.00 |
FG Production vendue services | 371 154.00 | 65 695.00 | 436 849.00 | 371 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 810.00 | 65 695.00 | 3 246 504.00 | 3 180 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 422.00 | 1 942.00 | | 6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | 1 942.00 | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 46 184.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 46 184.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | -44 241.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 9 573.00 | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 534.00 | 9 443 003.00 | | 3 322 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 736.00 | 9 452 455.00 | | 3 277 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 798.00 | -9 452.00 | | 44 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 773.00 | | 88 364.00 | 39 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 123 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 120 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | | 88 364.00 | 36 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 697.00 | 17 856.00 | 4 465.00 | 28 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 17 856.00 | 4 465.00 | 26 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 283 953.00 | 283 953.00 | | 283 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952.00 | 40 466.00 | 116 486.00 | 156 952.00 |
VI Groupe et associés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 598.00 | 306 936.00 | 2 662.00 | 309 598.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 702.00 | 421 216.00 | 116 486.00 | 537 702.00 |