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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 173.00 | 278.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 852.00 | 15 173.00 | 14 678.00 | 29 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 010.00 | | 759 010.00 | 759 010.00 |
BZ Autres créances | 624 517.00 | | 624 517.00 | 624 517.00 |
CF Disponibilités | 317 635.00 | | 317 635.00 | 317 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 993.00 | | 1 701 993.00 | 1 701 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 845.00 | 15 173.00 | 1 716 672.00 | 1 731 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 961 050.00 | 854 818.00 | | 961 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 472.00 | 106 232.00 | | -64 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 579.00 | 1 071 050.00 | | 1 006 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 2 345.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 884.00 | 356 328.00 | | 391 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 042.00 | 374 253.00 | | 318 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 093.00 | 732 926.00 | | 710 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 672.00 | 1 803 976.00 | | 1 716 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 040.00 | | 3 088 040.00 | 3 088 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 040.00 | | 3 088 040.00 | 3 088 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 16 206.00 | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 299.00 | 16 206.00 | | 71 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 299.00 | -16 206.00 | | -71 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 35 915.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 878.00 | 3 559 999.00 | | 3 094 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 350.00 | 3 453 767.00 | | 3 159 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 472.00 | 106 232.00 | | -64 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 502.00 | | 29 852.00 | 89 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 502.00 | | 15 452.00 | 89 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 762.00 | 79 914.00 | 89 502.00 | 24 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 762.00 | 79 914.00 | 89 502.00 | 24 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 884.00 | 391 884.00 | | 391 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 759 010.00 | | | 759 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VC Groupe et associés | 505 879.00 | | | 505 879.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 758.00 | 1 398 758.00 | | 1 398 758.00 |
VW T.V.A. | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 093.00 | 710 093.00 | | 710 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |