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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 391.00 | 167.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 958.00 | 391.00 | 14 567.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 679.00 | | 1 205 679.00 | 1 205 679.00 |
BZ Autres créances | 570 188.00 | | 570 188.00 | 570 188.00 |
CF Disponibilités | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 715.00 | | 1 989 715.00 | 1 989 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 673.00 | 391.00 | 2 004 282.00 | 2 004 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 579.00 | 961 050.00 | | 896 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 694.00 | -64 472.00 | | 110 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 272.00 | 1 006 579.00 | | 1 117 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 282.00 | 391 884.00 | | 291 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 004.00 | 318 042.00 | | 595 004.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 010.00 | 710 093.00 | | 887 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 282.00 | 1 716 672.00 | | 2 004 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 010.00 | 70 973.00 | | 887 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 080.00 | | 3 791 080.00 | 3 791 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 080.00 | | 3 791 080.00 | 3 791 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 1 206.00 | | 8 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 71 299.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -71 299.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 10 065.00 | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 392.00 | 3 094 878.00 | | 3 815 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 698.00 | 3 159 350.00 | | 3 704 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 694.00 | -64 472.00 | | 110 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 112.00 | 14 894.00 | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 173.00 | 112.00 | 14 894.00 | 15 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 282.00 | 291 282.00 | | 291 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 679.00 | 1 205 679.00 | | 1 205 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VC Groupe et associés | 513 376.00 | 513 376.00 | | 513 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 467.00 | 1 777 067.00 | 14 400.00 | 1 791 467.00 |
VW T.V.A. | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 010.00 | 887 010.00 | | 887 010.00 |