| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 502.00 | 55.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | 502.00 | 55.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 827.00 | | 2 004 827.00 | 2 004 827.00 |
BZ Autres créances | 627 958.00 | | 627 958.00 | 627 958.00 |
CF Disponibilités | 246 951.00 | | 246 951.00 | 246 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 281.00 | | 2 881 281.00 | 2 881 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 838.00 | 502.00 | 2 881 336.00 | 2 881 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 272.00 | 896 579.00 | | 1 007 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 137.00 | 110 694.00 | | 264 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 409.00 | 1 117 272.00 | | 1 381 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 395.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 270.00 | 291 282.00 | | 643 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 637.00 | 595 004.00 | | 816 637.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | 162.00 | | 17 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 927.00 | 887 010.00 | | 1 499 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 336.00 | 2 004 282.00 | | 2 881 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 395.00 | | 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 729.00 | | 4 744 729.00 | 4 744 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 729.00 | | 4 744 729.00 | 4 744 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 8 319.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 8 319.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -8 319.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 720.00 | 23 860.00 | | 102 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 876.00 | 3 815 392.00 | | 4 753 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 739.00 | 3 704 698.00 | | 4 489 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 137.00 | 110 694.00 | | 264 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 112.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 112.00 | | 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 270.00 | 643 270.00 | | 643 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 827.00 | 2 004 827.00 | | 2 004 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VC Groupe et associés | 520 199.00 | 520 199.00 | | 520 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 330.00 | 2 634 330.00 | | 2 634 330.00 |
VW T.V.A. | 387 705.00 | 387 705.00 | | 387 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 927.00 | 1 499 927.00 | | 1 499 927.00 |