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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 850.00 | 150 431.00 | 8 419.00 | 158 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 219.00 | 306.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 613.00 | 1 740.00 | 5 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 679.00 | | 467 679.00 | 467 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 027.00 | 154 263.00 | 950 764.00 | 1 105 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 280.00 | 2 280.00 | 64 000.00 | 66 280.00 |
BZ Autres créances | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
CF Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 875.00 | 2 280.00 | 214 595.00 | 216 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 902.00 | 156 543.00 | 1 165 359.00 | 1 321 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 679.00 | | | 467 679.00 |
CU Autres participations | 472 620.00 | | 472 620.00 | 472 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 850.00 | 623 850.00 | | 623 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DH Report à nouveau | 135 181.00 | 96 904.00 | | 135 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 568.00 | 38 277.00 | | 87 568.00 |
DL TOTAL (I) | 852 654.00 | 765 087.00 | | 852 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 196.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 384.00 | 193 960.00 | | 74 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 28 548.00 | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 264.00 | 17 625.00 | | 169 264.00 |
EA Autres dettes | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 705.00 | 240 329.00 | | 312 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 359.00 | 1 005 415.00 | | 1 165 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 705.00 | 240 329.00 | | 312 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 719.00 | 2 346.00 | | 50 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 589.00 | 169 170.00 | | 275 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 021.00 | 130 893.00 | | 188 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 568.00 | 38 277.00 | | 87 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 262.00 | | 128 844.00 | 1 113 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 079.00 | 940 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 079.00 | 1 105 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | 1 733.00 | 4 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 268.00 | | 127 111.00 | 950 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 445.00 | 18 818.00 | | 135 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 950.00 | 18 481.00 | | 131 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 337.00 | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 679.00 | 467 679.00 | | 467 679.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 806.00 | 626 806.00 | | 626 806.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 705.00 | 312 705.00 | | 312 705.00 |