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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 721.00 | 138 738.00 | 460 983.00 | 599 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 012.00 | 33 917.00 | 52 096.00 | 86 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 551.00 | | 617 551.00 | 617 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 479.00 | 173 180.00 | 1 603 300.00 | 1 776 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 837.00 | 173 180.00 | 1 651 657.00 | 1 824 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 551.00 | | | 617 551.00 |
CU Autres participations | 472 670.00 | | 472 670.00 | 472 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 850.00 | 623 850.00 | | 623 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | 23 961.00 | | 24 268.00 |
DG Autres réserves | 61 108.00 | 55 281.00 | | 61 108.00 |
DH Report à nouveau | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 332.00 | 6 134.00 | | 99 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 012.00 | 925 680.00 | | 1 025 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706.00 | 22 955.00 | | 30 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 983.00 | 510 020.00 | | 479 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 48 145.00 | | 52 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 16 853.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 35 035.00 | | 29 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 645.00 | 655 008.00 | | 626 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 657.00 | 1 580 688.00 | | 1 651 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 685.00 | 638 790.00 | | 613 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 025.00 | | 11 861.00 | 1 148 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 1 158 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 86 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 721.00 | | | 599 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 634.00 | | 11 861.00 | 75 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 670.00 | | | 472 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 014.00 | 58 883.00 | 717.00 | 115 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 071.00 | 42 667.00 | | 96 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 943.00 | 16 216.00 | 717.00 | 18 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 551.00 | 617 551.00 | | 617 551.00 |
UX Autres créances clients | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 926.00 | 4 967.00 | 12 959.00 | 17 926.00 |
VI Groupe et associés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 664.00 | 660 664.00 | | 660 664.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 645.00 | 613 685.00 | 12 959.00 | 626 645.00 |