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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 721.00 | 181 405.00 | 418 316.00 | 599 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 51 598.00 | 39 304.00 | 90 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 153.00 | | 604 153.00 | 604 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 971.00 | 233 528.00 | 1 564 443.00 | 1 797 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 928.00 | 233 528.00 | 1 642 399.00 | 1 875 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 153.00 | | | 604 153.00 |
CU Autres participations | 502 670.00 | | 502 670.00 | 502 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 850.00 | 623 850.00 | | 623 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 268.00 | 24 268.00 | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 155 440.00 | 61 108.00 | | 155 440.00 |
DH Report à nouveau | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 443.00 | 99 332.00 | | 48 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 455.00 | 1 025 012.00 | | 1 073 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 933.00 | 30 706.00 | | 36 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 446.00 | 479 983.00 | | 411 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 52 103.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 932.00 | 34 823.00 | | 13 932.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | 29 030.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 944.00 | 626 645.00 | | 568 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 399.00 | 1 651 657.00 | | 1 642 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 659.00 | 613 685.00 | | 539 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 12 569.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FG Production vendue services | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | 3 457.00 | | 2 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 653.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 500.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 741.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -1 741.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 28 823.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 344.00 | 511 697.00 | | 297 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 901.00 | 412 365.00 | | 248 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 443.00 | 99 332.00 | | 48 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 928.00 | | 34 890.00 | 1 158 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 721.00 | | | 599 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 537.00 | | 4 890.00 | 86 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 670.00 | | 30 000.00 | 472 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 180.00 | 60 349.00 | | 173 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 738.00 | 42 667.00 | | 138 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 442.00 | 17 682.00 | | 34 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 853.00 | 349 853.00 | | 349 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 153.00 | 604 153.00 | | 604 153.00 |
UX Autres créances clients | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023.00 | 6 737.00 | 28 169.00 | 36 023.00 |
VI Groupe et associés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 510.00 | 669 510.00 | | 669 510.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 945.00 | 539 659.00 | 28 169.00 | 568 945.00 |