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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 522.00 | 5 968.00 | 49 555.00 | 55 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 915.00 | 5 968.00 | 288 948.00 | 294 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 703 640.00 | | 703 640.00 | 703 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 640.00 | | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 556.00 | 5 968.00 | 1 792 588.00 | 1 798 556.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 433 973.00 | 925 511.00 | | 1 433 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 033.00 | 508 462.00 | | 281 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 805.00 | 1 508 773.00 | | 1 789 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 3 444.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783.00 | 4 278.00 | | 2 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 588.00 | 1 513 051.00 | | 1 792 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 3 444.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 550.00 | 525 379.00 | | 287 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517.00 | 16 917.00 | | 6 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 033.00 | 508 462.00 | | 281 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | 3 104.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 3 104.00 | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |