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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 522.00 | 9 072.00 | 46 450.00 | 55 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 302.00 | 6 000.00 | 145 302.00 | 151 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 207.00 | 120 455.00 | 289 752.00 | 410 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 852 529.00 | | 852 529.00 | 852 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 529.00 | | 1 652 529.00 | 1 652 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 737.00 | 120 455.00 | 1 942 282.00 | 2 062 737.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | 65 000.00 | 98 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 715 005.00 | 1 433 973.00 | | 1 715 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 258.00 | 281 033.00 | | 151 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 064.00 | 1 789 805.00 | | 1 941 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 834.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218.00 | 2 783.00 | | 1 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 282.00 | 1 792 588.00 | | 1 942 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218.00 | 2 783.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 391.00 | 287 550.00 | | 267 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 133.00 | 6 517.00 | | 116 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 258.00 | 281 033.00 | | 151 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 383.00 | | 40 384.00 | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |