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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 522.00 | 12 177.00 | 43 346.00 | 55 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 202.00 | 41 595.00 | 110 607.00 | 152 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 779.00 | 199 455.00 | 313 325.00 | 512 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 661.00 | | 1 084 661.00 | 1 084 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 661.00 | | 1 884 661.00 | 1 884 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 440.00 | 199 455.00 | 2 197 985.00 | 2 397 440.00 |
CU Autres participations | 259 372.00 | 100 000.00 | 159 372.00 | 259 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 866 264.00 | 1 715 005.00 | | 1 866 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 725.00 | 151 258.00 | | 254 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 788.00 | 1 941 064.00 | | 2 195 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 1 218.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197.00 | 1 218.00 | | 2 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 985.00 | 1 942 282.00 | | 2 197 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 218.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 009.00 | 267 392.00 | | 338 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 285.00 | 116 134.00 | | 83 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 725.00 | 151 258.00 | | 254 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 207.00 | | 102 572.00 | 410 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 685.00 | | 102 572.00 | 354 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 3 104.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 3 104.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |