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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 560.00 | 1 093.00 | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
AP Constructions | 90 123.00 | 3 738.00 | 86 384.00 | 90 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 929.00 | 23 763.00 | 25 166.00 | 48 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 825.00 | 32 978.00 | 40 847.00 | 73 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 864.00 | 62 574.00 | 196 290.00 | 258 864.00 |
BT Marchandises | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CF Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 505.00 | 62 574.00 | 345 931.00 | 408 505.00 |
CU Autres participations | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 013.00 | 50 586.00 | | 83 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 110.00 | 32 427.00 | | -6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 87 903.00 | 94 013.00 | | 87 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 041.00 | 56 885.00 | | 159 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | 76.00 | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 41 533.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 16 262.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 028.00 | 114 757.00 | | 258 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 931.00 | 208 771.00 | | 345 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 810.00 | | 900 810.00 | 900 810.00 |
FG Production vendue services | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 567.00 | | 904 567.00 | 904 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 173.00 | 135.00 | | 11 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 153.00 | -135.00 | | -10 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 438.00 | 745 923.00 | | 911 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 548.00 | 713 496.00 | | 917 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 110.00 | 32 427.00 | | -6 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 815.00 | | 156 914.00 | 132 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 22 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 651.00 | 258 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 210.00 | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 212 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 997.00 | | 1 653.00 | 30 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 502.00 | | 152 795.00 | 81 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | 2 465.00 | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 773.00 | 21 872.00 | 26 072.00 | 66 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 560.00 | 5 210.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | 21 312.00 | 20 862.00 | 60 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 041.00 | 12 414.00 | 107 188.00 | 159 041.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 830.00 | 36 537.00 | 3 293.00 | 39 830.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 028.00 | 111 402.00 | 107 188.00 | 258 028.00 |