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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
AP Constructions | 91 618.00 | 21 789.00 | 69 829.00 | 91 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 929.00 | 42 450.00 | 6 479.00 | 48 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 525.00 | 55 196.00 | 20 329.00 | 75 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 754.00 | 122 622.00 | 141 132.00 | 263 754.00 |
BT Marchandises | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
CF Disponibilités | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 471.00 | | 270 471.00 | 270 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 777.00 | 122 622.00 | 412 155.00 | 534 777.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 454.00 | 77 151.00 | | 77 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 974.00 | 303.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 185 428.00 | 88 454.00 | | 185 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 536.00 | 132 859.00 | | 111 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | 20 075.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | 50 012.00 | | 61 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 512.00 | 14 863.00 | | 29 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 727.00 | 217 809.00 | | 226 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 155.00 | 306 263.00 | | 412 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 709.00 | | 1 495.00 | 264 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 263 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | | 1 495.00 | 214 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 516.00 | 17 106.00 | | 105 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 329.00 | 17 106.00 | | 102 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 536.00 | 23 550.00 | 62 235.00 | 111 536.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 711.00 | 100 418.00 | 3 293.00 | 103 711.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 727.00 | 138 742.00 | 62 235.00 | 226 727.00 |