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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
AP Constructions | 91 618.00 | 28 011.00 | 63 607.00 | 91 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 929.00 | 47 325.00 | 1 604.00 | 48 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 488.00 | 59 156.00 | 15 332.00 | 74 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 411.00 | 137 679.00 | 127 732.00 | 265 411.00 |
BT Marchandises | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
CF Disponibilités | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 220.00 | | 219 220.00 | 219 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 710.00 | 137 679.00 | 347 031.00 | 484 710.00 |
CU Autres participations | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 428.00 | 77 454.00 | | 129 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 96 974.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 173 527.00 | 185 428.00 | | 173 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 986.00 | 111 536.00 | | 87 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | 24 088.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 61 591.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 427.00 | 29 512.00 | | 25 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 505.00 | 226 727.00 | | 173 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 031.00 | 412 155.00 | | 347 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 754.00 | | 3 594.00 | 263 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 265 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 215 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 071.00 | | 900.00 | 216 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | 2 694.00 | 23 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 16 994.00 | 1 937.00 | 122 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 435.00 | 16 994.00 | 1 937.00 | 119 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 986.00 | 24 170.00 | 38 065.00 | 87 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 714.00 | 72 422.00 | 3 293.00 | 75 714.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 505.00 | 109 689.00 | 38 065.00 | 173 505.00 |