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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 036.00 | 58 011.00 | 7 026.00 | 65 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 848.00 | 43 154.00 | 59 694.00 | 102 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 339.00 | 102 182.00 | 130 156.00 | 232 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 946.00 | 102 182.00 | 433 763.00 | 535 946.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
DG Autres réserves | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 763.00 | | | 433 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 517 693.00 | | 517 693.00 | 517 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 293.00 | | 518 293.00 | 518 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 688.00 | | | 546 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 344.00 | | | 508 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 781.00 | | 558.00 | 231 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 327.00 | | 558.00 | 167 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 527.00 | 23 655.00 | | 78 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 510.00 | 23 655.00 | | 77 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 943.00 | 22 278.00 | 19 665.00 | 41 943.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 112.00 | 168 676.00 | 3 437.00 | 172 112.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 578.00 | 164 913.00 | 19 665.00 | 184 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
YT Sous‐traitance | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 109.00 | | | 176 109.00 |