| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 850.00 | 65 558.00 | 7 292.00 | 72 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 505.00 | 76 947.00 | 23 558.00 | 100 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 830.00 | 143 522.00 | 94 307.00 | 237 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 127.00 | 143 522.00 | 391 604.00 | 535 127.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
DG Autres réserves | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DH Report à nouveau | -53 486.00 | | | -53 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 604.00 | | | 391 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 156.00 | | 576 156.00 | 576 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 721.00 | | | 591 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 226.00 | | | 510 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 944.00 | | 1 479.00 | 241 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 237 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 173 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 489.00 | | 1 459.00 | 177 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 437.00 | | 20.00 | 63 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 513.00 | 23 603.00 | 5 593.00 | 125 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 23 603.00 | 5 593.00 | 124 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 401.00 | 148 964.00 | 3 437.00 | 152 401.00 |
VW T.V.A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
ST Autres comptes | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YT Sous‐traitance | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |