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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 859.00 | 74 837.00 | 11 022.00 | 85 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 220.00 | 82 808.00 | 6 412.00 | 89 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 553.00 | 158 662.00 | 80 891.00 | 239 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 421.00 | | 459 421.00 | 459 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 974.00 | 158 662.00 | 540 312.00 | 698 974.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 344 046.00 | | | 344 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 334.00 | | | 103 334.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 312.00 | | | 540 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
FD Production vendue biens | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 672 388.00 | | 672 388.00 | 672 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
FM Production stockée | | | 31 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 413.00 | | | 750 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 867.00 | | | 685 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 703.00 | | 14 610.00 | 242 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 760.00 | 239 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | 175 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 229.00 | | 14 610.00 | 178 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 751.00 | 12 671.00 | 17 760.00 | 163 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 734.00 | 12 671.00 | 17 760.00 | 162 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 322 658.00 | | | 322 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 205.00 | 356 768.00 | 3 437.00 | 360 205.00 |
VW T.V.A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 266.00 | 196 266.00 | | 196 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
YT Sous‐traitance | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |