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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 460.00 | 261.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 189.00 | 460.00 | 136 729.00 | 137 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
BZ Autres créances | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CF Disponibilités | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 786.00 | | 148 786.00 | 148 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 975.00 | 460.00 | 285 515.00 | 285 975.00 |
CU Autres participations | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | | | 664.00 |
DG Autres réserves | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | -44 054.00 | | | -44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 515.00 | | | 285 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 185.00 | | 304.00 | 137 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 136 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 304.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 43.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 43.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892.00 | 588.00 | | 1 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | 588.00 | 781.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
VW T.V.A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YT Sous‐traitance | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |